剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第18特定期間(第102期から第107期)(自 平成27年11月18日至 平成28年 5月17日)	第19特定期間(第108期から第113期)(自 平成28年 5月18日至 平成28年11月17日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,810,849	△4,484,315
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△11,928,257,940	△12,911,316,308
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,129,000,143	1,179,007,477
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,129,000,143	1,179,007,477
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	301,855,173	592,512,506
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	301,855,173	592,512,506
分配金	577,397,632	547,978,996
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△12,911,316,308	△13,319,577,765

2017/08/07 9:22

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
資本金		795,000
資本剰余金
資本準備金		695,000
資本剰余金計		695,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		1,732,515
利益剰余金計		1,732,515

(2)中間損益計算書

2017/08/07 9:22

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2017/08/07 9:22

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
資本金		795,000		795,000
資本剰余金
資本準備金		695,000		695,000
資本剰余金合計		695,000		695,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		1,354,702		1,606,500
利益剰余金合計		1,354,702		1,606,500

2017/08/07 9:22

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

(単位:円)
元本	12,760,687,769	11,576,994,142
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,161,604,818	1,625,108,587

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2017/08/07 9:22