有報資料

訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年5月18日-平成28年11月17日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第18特定期間 (第102期から第107期) (自平成27年11月18日至平成28年 5月17日)	第19特定期間 (第108期から第113期) (自平成28年 5月18日至平成28年11月17日)
営業収益
受取利息	202	-
有価証券売買等損益	△1,097,513,086	△331,913,137
営業収益合計	△1,097,512,884	△331,913,137
営業費用
受託者報酬	4,006,640	3,576,490
委託者報酬	128,212,389	114,447,413
その他費用	1,262,944	1,324,707
営業費用合計	133,481,973	119,348,610
営業利益又は営業損失(△)	△1,230,994,857	△451,261,747
経常利益又は経常損失(△)	△1,230,994,857	△451,261,747
当期純利益又は当期純損失(△)	△1,230,994,857	△451,261,747
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,810,849	△4,484,315
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△11,928,257,940	△12,911,316,308
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,129,000,143	1,179,007,477
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,129,000,143	1,179,007,477
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	301,855,173	592,512,506
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	301,855,173	592,512,506
分配金	577,397,632	547,978,996
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△12,911,316,308	△13,319,577,765