有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2024/11/19-2025/05/19)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第35特定期間 (第204期から第209期) (自 2024年 5月18日至 2024年11月18日)	第36特定期間 (第210期から第215期) (自 2024年11月19日至 2025年 5月19日)
営業収益
受取利息	157	653
有価証券売買等損益	△41,324,074	△2,763,978
営業収益合計	△41,323,917	△2,763,325
営業費用
受託者報酬	793,641	697,453
委託者報酬	25,396,499	22,318,510
その他費用	863,780	866,220
営業費用合計	27,053,920	23,882,183
営業利益又は営業損失(△)	△68,377,837	△26,645,508
経常利益又は経常損失(△)	△68,377,837	△26,645,508
当期純利益又は当期純損失(△)	△68,377,837	△26,645,508
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△1,245,764	3,715
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△4,513,891,090	△4,285,651,364
剰余金増加額又は欠損金減少額	416,105,115	284,280,989
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	416,105,115	284,280,989
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	34,564,877	53,939,055
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	34,564,877	53,939,055
分配金	86,168,439	80,923,751
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△4,285,651,364	△4,162,882,404