有報資料

訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年11月18日-平成28年5月17日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第17特定期間 (第96期から第101期) (自平成27年 5月19日至平成27年11月17日)	第18特定期間 (第102期から第107期) (自平成27年11月18日至平成28年 5月17日)
営業収益
受取利息	561	202
有価証券売買等損益	△1,763,936,679	△1,097,513,086
営業収益合計	△1,763,936,118	△1,097,512,884
営業費用
受託者報酬	4,989,360	4,006,640
委託者報酬	159,659,647	128,212,389
その他費用	1,626,882	1,262,944
営業費用合計	166,275,889	133,481,973
営業利益又は営業損失(△)	△1,930,212,007	△1,230,994,857
経常利益又は経常損失(△)	△1,930,212,007	△1,230,994,857
当期純利益又は当期純損失(△)	△1,930,212,007	△1,230,994,857
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△28,444,265	1,810,849
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△10,241,735,782	△11,928,257,940
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,069,131,384	1,129,000,143
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,069,131,384	1,129,000,143
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	231,323,264	301,855,173
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	231,323,264	301,855,173
分配金	622,562,536	577,397,632
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△11,928,257,940	△12,911,316,308