有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年11月18日-平成29年5月17日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第19特定期間 (第108期から第113期) (自平成28年 5月18日至平成28年11月17日)	第20特定期間 (第114期から第119期) (自平成28年11月18日至平成29年 5月17日)
営業収益
有価証券売買等損益	△331,913,137	2,164,962,129
営業収益合計	△331,913,137	2,164,962,129
営業費用
受託者報酬	3,576,490	3,470,258
委託者報酬	114,447,413	111,048,334
その他費用	1,324,707	1,578,856
営業費用合計	119,348,610	116,097,448
営業利益又は営業損失(△)	△451,261,747	2,048,864,681
経常利益又は経常損失(△)	△451,261,747	2,048,864,681
当期純利益又は当期純損失(△)	△451,261,747	2,048,864,681
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△4,484,315	15,979,950
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△12,911,316,308	△13,319,577,765
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,179,007,477	1,117,961,128
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,179,007,477	1,117,961,128
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	592,512,506	484,849,230
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	592,512,506	484,849,230
分配金	547,978,996	522,615,169
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△13,319,577,765	△11,176,196,305