有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2024/05/18-2024/11/18)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第34特定期間 (第198期から第203期) (自 2023年11月18日至 2024年 5月17日)	第35特定期間 (第204期から第209期) (自 2024年 5月18日至 2024年11月18日)
営業収益
受取利息	-	157
有価証券売買等損益	201,294,846	△41,324,074
営業収益合計	201,294,846	△41,323,917
営業費用
受託者報酬	834,748	793,641
委託者報酬	26,711,897	25,396,499
その他費用	812,769	863,780
営業費用合計	28,359,414	27,053,920
営業利益又は営業損失(△)	172,935,432	△68,377,837
経常利益又は経常損失(△)	172,935,432	△68,377,837
当期純利益又は当期純損失(△)	172,935,432	△68,377,837
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,150,429	△1,245,764
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△4,865,509,727	△4,513,891,090
剰余金増加額又は欠損金減少額	426,438,859	416,105,115
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	426,438,859	416,105,115
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	153,863,096	34,564,877
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	153,863,096	34,564,877
分配金	92,742,129	86,168,439
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△4,513,891,090	△4,285,651,364