有報資料

訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年5月19日-平成27年11月17日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第16特定期間 (第90期から第95期) (自平成26年11月18日至平成27年 5月18日)	第17特定期間 (第96期から第101期) (自平成27年 5月19日至平成27年11月17日)
営業収益
受取利息	558	561
有価証券売買等損益	△713,302,732	△1,763,936,679
営業収益合計	△713,302,174	△1,763,936,118
営業費用
受託者報酬	5,769,539	4,989,360
委託者報酬	184,625,179	159,659,647
その他費用	1,424,801	1,626,882
営業費用合計	191,819,519	166,275,889
営業利益又は営業損失(△)	△905,121,693	△1,930,212,007
経常利益又は経常損失(△)	△905,121,693	△1,930,212,007
当期純利益又は当期純損失(△)	△905,121,693	△1,930,212,007
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	14,453,293	△28,444,265
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△9,207,049,602	△10,241,735,782
剰余金増加額又は欠損金減少額	770,192,304	1,069,131,384
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	770,192,304	1,069,131,384
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	220,414,653	231,323,264
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	220,414,653	231,323,264
分配金	664,888,845	622,562,536
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△10,241,735,782	△11,928,257,940