有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和2年5月19日-令和2年11月17日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第26特定期間 (第150期から第155期) (自 2019年11月19日至 2020年 5月18日)	第27特定期間 (第156期から第161期) (自 2020年 5月19日至 2020年11月17日)
営業収益
有価証券売買等損益	△917,336,714	638,409,549
営業収益合計	△917,336,714	638,409,549
営業費用
受託者報酬	2,073,363	1,963,990
委託者報酬	66,347,562	62,847,627
その他費用	686,541	909,825
営業費用合計	69,107,466	65,721,442
営業利益又は営業損失(△)	△986,444,180	572,688,107
経常利益又は経常損失(△)	△986,444,180	572,688,107
当期純利益又は当期純損失(△)	△986,444,180	572,688,107
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△4,036,444	2,862,740
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△10,862,557,474	△11,976,339,444
剰余金増加額又は欠損金減少額	547,496,468	612,799,376
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	547,496,468	612,799,376
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	453,656,033	476,141,989
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	453,656,033	476,141,989
分配金	225,214,669	224,566,718
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△11,976,339,444	△11,494,423,408