有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年5月20日-平成26年11月17日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第14特定期間 (第78期から第83期) (自平成25年11月19日至平成26年 5月19日)	第15特定期間 (第84期から第89期) (自平成26年 5月20日至平成26年11月17日)
営業収益
	受取利息	2,787	1,178
	有価証券売買等損益	973,275,678	1,686,684,533
	営業収益合計	973,278,465	1,686,685,711
営業費用
	受託者報酬	6,841,715	6,296,856
	委託者報酬	218,934,655	201,499,457
	その他費用	1,655,877	1,488,115
	営業費用合計	227,432,247	209,284,428
営業利益又は営業損失(△)		745,846,218	1,477,401,283
経常利益又は経常損失(△)		745,846,218	1,477,401,283
当期純利益又は当期純損失(△)		745,846,218	1,477,401,283
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		24,755,360	23,179,124
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△12,646,072,246	△10,807,037,533
剰余金増加額又は欠損金減少額		2,228,007,196	1,096,746,821
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,228,007,196	1,096,746,821
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		327,494,068	252,716,194
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	327,494,068	252,716,194
分配金		782,569,273	698,264,855
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△10,807,037,533	△9,207,049,602