有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成30年5月18日-平成30年11月19日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第22特定期間 (第126期から第131期) (自平成29年11月18日至平成30年 5月17日)	第23特定期間 (第132期から第137期) (自平成30年 5月18日至平成30年11月19日)
営業収益
有価証券売買等損益	△204,410,910	△530,172,751
営業収益合計	△204,410,910	△530,172,751
営業費用
受託者報酬	3,108,876	2,555,593
委託者報酬	99,484,115	81,778,932
その他費用	1,155,429	925,453
営業費用合計	103,748,420	85,259,978
営業利益又は営業損失(△)	△308,159,330	△615,432,729
経常利益又は経常損失(△)	△308,159,330	△615,432,729
当期純利益又は当期純損失(△)	△308,159,330	△615,432,729
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,972,079	△1,952,123
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△10,896,758,526	△11,030,640,376
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,018,675,184	1,584,649,818
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,018,675,184	1,584,649,818
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	381,052,331	619,747,155
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	381,052,331	619,747,155
分配金	461,373,294	342,560,291
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△11,030,640,376	△11,021,778,610