有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和3年11月18日-令和4年5月17日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第29特定期間 (第168期から第173期) (自 2021年 5月18日至 2021年11月17日)	第30特定期間 (第174期から第179期) (自 2021年11月18日至 2022年 5月17日)
営業収益
有価証券売買等損益	△77,611,963	△390,179,881
営業収益合計	△77,611,963	△390,179,881
営業費用
受託者報酬	1,421,288	959,352
委託者報酬	45,481,075	30,699,306
その他費用	896,851	886,342
営業費用合計	47,799,214	32,545,000
営業利益又は営業損失(△)	△125,411,177	△422,724,881
経常利益又は経常損失(△)	△125,411,177	△422,724,881
当期純利益又は当期純損失(△)	△125,411,177	△422,724,881
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△5,517,549	△12,714,980
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△9,467,699,982	△7,088,812,512
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,816,003,880	1,077,525,272
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,816,003,880	1,077,525,272
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	161,714,185	97,008,089
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	161,714,185	97,008,089
分配金	155,508,597	120,701,043
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△7,088,812,512	△6,639,006,273