有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年11月18日-平成27年5月18日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第15特定期間 (第84期から第89期) (自平成26年 5月20日至平成26年11月17日)	第16特定期間 (第90期から第95期) (自平成26年11月18日至平成27年 5月18日)
営業収益
受取利息	1,178	558
有価証券売買等損益	1,686,684,533	△713,302,732
営業収益合計	1,686,685,711	△713,302,174
営業費用
受託者報酬	6,296,856	5,769,539
委託者報酬	201,499,457	184,625,179
その他費用	1,488,115	1,424,801
営業費用合計	209,284,428	191,819,519
営業利益又は営業損失(△)	1,477,401,283	△905,121,693
経常利益又は経常損失(△)	1,477,401,283	△905,121,693
当期純利益又は当期純損失(△)	1,477,401,283	△905,121,693
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	23,179,124	14,453,293
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△10,807,037,533	△9,207,049,602
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,096,746,821	770,192,304
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,096,746,821	770,192,304
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	252,716,194	220,414,653
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	252,716,194	220,414,653
分配金	698,264,855	664,888,845
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△9,207,049,602	△10,241,735,782