有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2022/05/18-2022/11/17)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第30特定期間 (第174期から第179期) (自 2021年11月18日至 2022年 5月17日)	第31特定期間 (第180期から第185期) (自 2022年 5月18日至 2022年11月17日)
営業収益
有価証券売買等損益	△390,179,881	421,149,915
営業収益合計	△390,179,881	421,149,915
営業費用
受託者報酬	959,352	855,538
委託者報酬	30,699,306	27,377,144
その他費用	886,342	864,924
営業費用合計	32,545,000	29,097,606
営業利益又は営業損失(△)	△422,724,881	392,052,309
経常利益又は経常損失(△)	△422,724,881	392,052,309
当期純利益又は当期純損失(△)	△422,724,881	392,052,309
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△12,714,980	3,298,356
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△7,088,812,512	△6,639,006,273
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,077,525,272	464,570,214
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,077,525,272	464,570,214
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	97,008,089	107,956,563
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	97,008,089	107,956,563
分配金	120,701,043	112,492,472
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△6,639,006,273	△6,006,131,141