有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和3年5月18日-令和3年11月17日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第28特定期間 (第162期から第167期) (自 2020年11月18日至 2021年 5月17日)	第29特定期間 (第168期から第173期) (自 2021年 5月18日至 2021年11月17日)
営業収益
有価証券売買等損益	451,688,956	△77,611,963
営業収益合計	451,688,956	△77,611,963
営業費用
受託者報酬	1,837,607	1,421,288
委託者報酬	58,803,521	45,481,075
その他費用	894,903	896,851
営業費用合計	61,536,031	47,799,214
営業利益又は営業損失(△)	390,152,925	△125,411,177
経常利益又は経常損失(△)	390,152,925	△125,411,177
当期純利益又は当期純損失(△)	390,152,925	△125,411,177
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△2,672,866	△5,517,549
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△11,494,423,408	△9,467,699,982
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,168,618,613	2,816,003,880
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,168,618,613	2,816,003,880
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	329,283,786	161,714,185
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	329,283,786	161,714,185
分配金	205,437,192	155,508,597
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△9,467,699,982	△7,088,812,512