有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和2年11月18日-令和3年5月17日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第27特定期間 (第156期から第161期) (自 2020年 5月19日至 2020年11月17日)	第28特定期間 (第162期から第167期) (自 2020年11月18日至 2021年 5月17日)
営業収益
有価証券売買等損益	638,409,549	451,688,956
営業収益合計	638,409,549	451,688,956
営業費用
受託者報酬	1,963,990	1,837,607
委託者報酬	62,847,627	58,803,521
その他費用	909,825	894,903
営業費用合計	65,721,442	61,536,031
営業利益又は営業損失(△)	572,688,107	390,152,925
経常利益又は経常損失(△)	572,688,107	390,152,925
当期純利益又は当期純損失(△)	572,688,107	390,152,925
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	2,862,740	△2,672,866
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△11,976,339,444	△11,494,423,408
剰余金増加額又は欠損金減少額	612,799,376	2,168,618,613
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	612,799,376	2,168,618,613
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	476,141,989	329,283,786
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	476,141,989	329,283,786
分配金	224,566,718	205,437,192
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△11,494,423,408	△9,467,699,982