有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2023/11/18-2024/05/17)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第33特定期間 (第192期から第197期) (自 2023年 5月18日至 2023年11月17日)	第34特定期間 (第198期から第203期) (自 2023年11月18日至 2024年 5月17日)
営業収益
有価証券売買等損益	430,958,844	201,294,846
営業収益合計	430,958,844	201,294,846
営業費用
受託者報酬	872,934	834,748
委託者報酬	27,933,867	26,711,897
その他費用	888,258	812,769
営業費用合計	29,695,059	28,359,414
営業利益又は営業損失(△)	401,263,785	172,935,432
経常利益又は経常損失(△)	401,263,785	172,935,432
当期純利益又は当期純損失(△)	401,263,785	172,935,432
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,795,013	1,150,429
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△5,518,910,216	△4,865,509,727
剰余金増加額又は欠損金減少額	445,292,782	426,438,859
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	445,292,782	426,438,859
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	91,439,368	153,863,096
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	91,439,368	153,863,096
分配金	99,921,697	92,742,129
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△4,865,509,727	△4,513,891,090