有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2025/05/20-2025/11/17)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第36特定期間 (第210期から第215期) (自 2024年11月19日至 2025年 5月19日)	第37特定期間 (第216期から第221期) (自 2025年 5月20日至 2025年11月17日)
営業収益
受取利息	653	1,391
有価証券売買等損益	△2,763,978	436,609,398
営業収益合計	△2,763,325	436,610,789
営業費用
受託者報酬	697,453	693,608
委託者報酬	22,318,510	22,195,364
その他費用	866,220	784,854
営業費用合計	23,882,183	23,673,826
営業利益又は営業損失(△)	△26,645,508	412,936,963
経常利益又は経常損失(△)	△26,645,508	412,936,963
当期純利益又は当期純損失(△)	△26,645,508	412,936,963
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	3,715	1,920,315
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△4,285,651,364	△4,162,882,404
剰余金増加額又は欠損金減少額	284,280,989	274,336,150
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	284,280,989	274,336,150
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	53,939,055	50,363,046
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	53,939,055	50,363,046
分配金	80,923,751	76,521,770
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△4,162,882,404	△3,604,414,422