有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成30年11月20日-令和1年5月17日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第23特定期間 (第132期から第137期) (自 2018年 5月18日至 2018年11月19日)	第24特定期間 (第138期から第143期) (自 2018年11月20日至 2019年 5月17日)
営業収益
有価証券売買等損益	△530,172,751	△23,632,096
営業収益合計	△530,172,751	△23,632,096
営業費用
受託者報酬	2,555,593	2,259,203
委託者報酬	81,778,932	72,294,561
その他費用	925,453	929,601
営業費用合計	85,259,978	75,483,365
営業利益又は営業損失(△)	△615,432,729	△99,115,461
経常利益又は経常損失(△)	△615,432,729	△99,115,461
当期純利益又は当期純損失(△)	△615,432,729	△99,115,461
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△1,952,123	△2,041,603
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△11,030,640,376	△11,021,778,610
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,584,649,818	633,852,955
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,584,649,818	633,852,955
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	619,747,155	384,585,808
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	619,747,155	384,585,808
分配金	342,560,291	232,558,775
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△11,021,778,610	△11,102,144,096