有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和1年5月18日-令和1年11月18日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第24特定期間 (第138期から第143期) (自 2018年11月20日至 2019年 5月17日)	第25特定期間 (第144期から第149期) (自 2019年 5月18日至 2019年11月18日)
営業収益
有価証券売買等損益	△23,632,096	368,703,495
営業収益合計	△23,632,096	368,703,495
営業費用
受託者報酬	2,259,203	2,220,951
委託者報酬	72,294,561	71,070,390
その他費用	929,601	762,709
営業費用合計	75,483,365	74,054,050
営業利益又は営業損失(△)	△99,115,461	294,649,445
経常利益又は経常損失(△)	△99,115,461	294,649,445
当期純利益又は当期純損失(△)	△99,115,461	294,649,445
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△2,041,603	1,972,085
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△11,021,778,610	△11,102,144,096
剰余金増加額又は欠損金減少額	633,852,955	632,735,655
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	633,852,955	632,735,655
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	384,585,808	458,150,062
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	384,585,808	458,150,062
分配金	232,558,775	227,676,331
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△11,102,144,096	△10,862,557,474