有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年11月18日-平成27年5月18日)

①【純資産の推移】
メロン世界新興国ソブリン・ファンド
平成27年6月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産額の推移は次のとおりです。

特定期間	年月日	純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(平成19年11月19日)	37,049,865,533	37,287,079,399	0.9371	0.9431
第2特定期間	(平成20年 5月19日)	61,218,480,736	61,626,677,130	0.8982	0.9042
第3特定期間	(平成20年11月17日)	45,416,916,227	45,772,465,676	0.6387	0.6437
第4特定期間	(平成21年 5月18日)	44,090,653,904	44,346,008,945	0.6907	0.6947
第5特定期間	(平成21年11月17日)	41,300,713,884	41,550,463,603	0.7442	0.7487
第6特定期間	(平成22年 5月17日)	57,455,087,524	57,844,297,250	0.7381	0.7431
第7特定期間	(平成22年11月17日)	61,194,474,580	61,634,767,607	0.6949	0.6999
第8特定期間	(平成23年 5月17日)	64,474,038,392	64,954,796,143	0.6705	0.6755
第9特定期間	(平成23年11月17日)	59,742,588,256	60,159,104,853	0.5737	0.5777
第10特定期間	(平成24年 5月17日)	47,544,635,868	47,869,846,484	0.5848	0.5888
第11特定期間	(平成24年11月19日)	34,190,034,288	34,383,451,830	0.6187	0.6222
第12特定期間	(平成25年 5月17日)	38,138,763,024	38,305,946,114	0.7984	0.8019
第13特定期間	(平成25年11月18日)	28,708,824,508	28,853,566,646	0.6942	0.6977
第14特定期間	(平成26年 5月19日)	24,495,866,036	24,619,426,198	0.6939	0.6974
第15特定期間	(平成26年11月17日)	23,352,016,977	23,465,973,710	0.7172	0.7207
第16特定期間	(平成27年 5月18日)	20,688,754,799	20,797,011,516	0.6689	0.6724
平成26年 6月末日		23,793,423,512	-	0.7019	-
平成26年 7月末日		23,303,230,147	-	0.6995	-
平成26年 8月末日		23,146,141,370	-	0.6991	-
平成26年 9月末日		22,892,398,862	-	0.6953	-
平成26年10月末日		22,849,587,035	-	0.6987	-
平成26年11月末日		23,820,648,202	-	0.7338	-
平成26年12月末日		22,199,974,639	-	0.6890	-
平成27年 1月末日		21,547,551,350	-	0.6734	-
平成27年 2月末日		21,171,786,560	-	0.6667	-
平成27年 3月末日		20,331,415,568	-	0.6489	-
平成27年 4月末日		20,529,095,606	-	0.6622	-
平成27年 5月末日		20,573,733,766	-	0.6684	-
平成27年 6月末日		19,595,760,014	-	0.6454	-

(注)月末日とはその月の最終営業日を指します。