有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年5月18日-平成28年11月17日)

①【純資産の推移】
メロン世界新興国ソブリン・ファンド
2016年12月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産額の推移は次のとおりです。

特定期間	年月日	純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2007年11月19日)	37,049,865,533	37,287,079,399	0.9371	0.9431
第2特定期間	(2008年 5月19日)	61,218,480,736	61,626,677,130	0.8982	0.9042
第3特定期間	(2008年11月17日)	45,416,916,227	45,772,465,676	0.6387	0.6437
第4特定期間	(2009年 5月18日)	44,090,653,904	44,346,008,945	0.6907	0.6947
第5特定期間	(2009年11月17日)	41,300,713,884	41,550,463,603	0.7442	0.7487
第6特定期間	(2010年 5月17日)	57,455,087,524	57,844,297,250	0.7381	0.7431
第7特定期間	(2010年11月17日)	61,194,474,580	61,634,767,607	0.6949	0.6999
第8特定期間	(2011年 5月17日)	64,474,038,392	64,954,796,143	0.6705	0.6755
第9特定期間	(2011年11月17日)	59,742,588,256	60,159,104,853	0.5737	0.5777
第10特定期間	(2012年 5月17日)	47,544,635,868	47,869,846,484	0.5848	0.5888
第11特定期間	(2012年11月19日)	34,190,034,288	34,383,451,830	0.6187	0.6222
第12特定期間	(2013年 5月17日)	38,138,763,024	38,305,946,114	0.7984	0.8019
第13特定期間	(2013年11月18日)	28,708,824,508	28,853,566,646	0.6942	0.6977
第14特定期間	(2014年 5月19日)	24,495,866,036	24,619,426,198	0.6939	0.6974
第15特定期間	(2014年11月17日)	23,352,016,977	23,465,973,710	0.7172	0.7207
第16特定期間	(2015年 5月18日)	20,688,754,799	20,797,011,516	0.6689	0.6724
第17特定期間	(2015年11月17日)	16,757,159,247	16,857,558,207	0.5842	0.5877
第18特定期間	(2016年 5月17日)	13,955,206,648	14,049,239,478	0.5194	0.5229
第19特定期間	(2016年11月17日)	12,361,557,773	12,451,441,747	0.4813	0.4848
2015年12月末日		15,449,152,473	-	0.5536	-
2016年 1月末日		14,914,122,711	-	0.5373	-
2月末日		13,998,291,076	-	0.5085	-
3月末日		14,828,505,320	-	0.5445	-
4月末日		14,562,152,464	-	0.5371	-
5月末日		13,899,542,619	-	0.5208	-
6月末日		13,244,314,476	-	0.5014	-
7月末日		13,136,291,036	-	0.5012	-
8月末日		13,025,905,963	-	0.4994	-
9月末日		12,698,124,553	-	0.4907	-
10月末日		12,895,550,217	-	0.4999	-
11月末日		12,662,193,354	-	0.4958	-
12月末日		13,271,289,829	-	0.5233	-

(注)月末日とはその月の最終営業日を指します。