有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2025/11/18-2026/05/18)

①【純資産の推移】
2026年6月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産額の推移は次のとおりです。

特定期間	年月日	純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第19特定期間	(2016年11月17日)	12,361,557,773	12,451,441,747	0.4813	0.4848
第20特定期間	(2017年 5月17日)	13,226,772,092	13,312,182,481	0.5420	0.5455
第21特定期間	(2017年11月17日)	11,858,555,506	11,938,199,105	0.5211	0.5246
第22特定期間	(2018年 5月17日)	10,382,887,889	10,457,835,237	0.4849	0.4884
第23特定期間	(2018年11月19日)	8,659,530,683	8,698,893,301	0.4400	0.4420
第24特定期間	(2019年 5月17日)	8,129,980,229	8,168,444,477	0.4227	0.4247
第25特定期間	(2019年11月18日)	8,059,998,723	8,097,843,835	0.4259	0.4279
第26特定期間	(2020年 5月18日)	6,769,671,720	6,807,163,742	0.3611	0.3631
第27特定期間	(2020年11月17日)	7,036,108,385	7,073,169,448	0.3797	0.3817
第28特定期間	(2021年 5月17日)	6,062,919,435	6,093,980,673	0.3904	0.3924
第29特定期間	(2021年11月17日)	4,131,719,003	4,154,160,066	0.3682	0.3702
第30特定期間	(2022年 5月17日)	3,049,979,431	3,069,357,402	0.3148	0.3168
第31特定期間	(2022年11月17日)	3,156,616,387	3,174,941,882	0.3445	0.3465
第32特定期間	(2023年 5月17日)	3,096,474,606	3,113,705,375	0.3594	0.3614
第33特定期間	(2023年11月17日)	3,183,471,746	3,199,569,708	0.3955	0.3975
第34特定期間	(2024年 5月17日)	3,088,538,575	3,103,743,434	0.4063	0.4083
第35特定期間	(2024年11月18日)	2,682,338,457	2,696,274,436	0.3850	0.3870
第36特定期間	(2025年 5月19日)	2,435,793,918	2,448,991,270	0.3691	0.3711
第37特定期間	(2025年11月17日)	2,627,677,684	2,640,141,868	0.4216	0.4236
第38特定期間	(2026年 5月18日)	2,613,300,454	2,625,346,370	0.4339	0.4359
2025年 6月末日		2,509,041,841	-	0.3853	-
7月末日		2,508,605,491	-	0.3920	-
8月末日		2,498,423,758	-	0.3935	-
9月末日		2,555,571,889	-	0.4035	-
10月末日		2,607,128,554	-	0.4171	-
11月末日		2,662,187,259	-	0.4279	-
12月末日		2,673,017,916	-	0.4323	-
2026年 1月末日		2,679,737,256	-	0.4400	-
2月末日		2,715,805,059	-	0.4473	-
3月末日		2,564,551,912	-	0.4241	-
4月末日		2,655,500,673	-	0.4404	-
5月末日		2,653,123,142	-	0.4419	-
6月末日		2,661,639,022	-	0.4471	-

(注)月末日とはその月の最終営業日を指します。