有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和2年11月18日-令和3年5月17日)

①【純資産の推移】
2021年6月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産額の推移は次のとおりです。

特定期間	年月日	純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2007年11月19日)	37,049,865,533	37,287,079,399	0.9371	0.9431
第2特定期間	(2008年 5月19日)	61,218,480,736	61,626,677,130	0.8982	0.9042
第3特定期間	(2008年11月17日)	45,416,916,227	45,772,465,676	0.6387	0.6437
第4特定期間	(2009年 5月18日)	44,090,653,904	44,346,008,945	0.6907	0.6947
第5特定期間	(2009年11月17日)	41,300,713,884	41,550,463,603	0.7442	0.7487
第6特定期間	(2010年 5月17日)	57,455,087,524	57,844,297,250	0.7381	0.7431
第7特定期間	(2010年11月17日)	61,194,474,580	61,634,767,607	0.6949	0.6999
第8特定期間	(2011年 5月17日)	64,474,038,392	64,954,796,143	0.6705	0.6755
第9特定期間	(2011年11月17日)	59,742,588,256	60,159,104,853	0.5737	0.5777
第10特定期間	(2012年 5月17日)	47,544,635,868	47,869,846,484	0.5848	0.5888
第11特定期間	(2012年11月19日)	34,190,034,288	34,383,451,830	0.6187	0.6222
第12特定期間	(2013年 5月17日)	38,138,763,024	38,305,946,114	0.7984	0.8019
第13特定期間	(2013年11月18日)	28,708,824,508	28,853,566,646	0.6942	0.6977
第14特定期間	(2014年 5月19日)	24,495,866,036	24,619,426,198	0.6939	0.6974
第15特定期間	(2014年11月17日)	23,352,016,977	23,465,973,710	0.7172	0.7207
第16特定期間	(2015年 5月18日)	20,688,754,799	20,797,011,516	0.6689	0.6724
第17特定期間	(2015年11月17日)	16,757,159,247	16,857,558,207	0.5842	0.5877
第18特定期間	(2016年 5月17日)	13,955,206,648	14,049,239,478	0.5194	0.5229
第19特定期間	(2016年11月17日)	12,361,557,773	12,451,441,747	0.4813	0.4848
第20特定期間	(2017年 5月17日)	13,226,772,092	13,312,182,481	0.5420	0.5455
第21特定期間	(2017年11月17日)	11,858,555,506	11,938,199,105	0.5211	0.5246
第22特定期間	(2018年 5月17日)	10,382,887,889	10,457,835,237	0.4849	0.4884
第23特定期間	(2018年11月19日)	8,659,530,683	8,698,893,301	0.4400	0.4420
第24特定期間	(2019年 5月17日)	8,129,980,229	8,168,444,477	0.4227	0.4247
第25特定期間	(2019年11月18日)	8,059,998,723	8,097,843,835	0.4259	0.4279
第26特定期間	(2020年 5月18日)	6,769,671,720	6,807,163,742	0.3611	0.3631
第27特定期間	(2020年11月17日)	7,036,108,385	7,073,169,448	0.3797	0.3817
第28特定期間	(2021年 5月17日)	6,062,919,435	6,093,980,673	0.3904	0.3924
2020年 6月末日		7,172,115,541	-	0.3820	-
7月末日		7,201,625,189	-	0.3840	-
8月末日		7,165,351,426	-	0.3826	-
9月末日		6,875,471,179	-	0.3668	-
10月末日		6,764,540,392	-	0.3624	-
11月末日		7,043,311,594	-	0.3818	-
12月末日		7,169,428,625	-	0.3922	-
2021年 1月末日		6,936,091,077	-	0.3858	-
2月末日		6,662,453,441	-	0.3827	-
3月末日		6,286,775,018	-	0.3786	-
4月末日		6,131,107,793	-	0.3867	-
5月末日		6,013,546,356	-	0.3962	-
6月末日		5,700,326,023	-	0.3928	-

(注)月末日とはその月の最終営業日を指します。