剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第14特定期間自 平成25年11月13日至 平成26年 5月12日	第15特定期間自 平成26年 5月13日至 平成26年11月12日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		22,235,505	1,709,201
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△4,643,907,998	△3,048,795,235
剰余金増加額又は欠損金減少額		1,446,940,358	381,568,153
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,446,940,358	381,568,153
剰余金減少額又は欠損金増加額		74,801,215	62,968,965
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	74,801,215	62,968,965
分配金		150,734,747	126,272,491
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△3,048,795,235	△2,644,615,303

2015/02/10 9:17

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		500,000
資本剰余金
資本準備金		31,736
資本剰余金合計		31,736
利益剰余金
利益準備金		265,112
その他利益剰余金
任意積立金		230,000
繰越利益剰余金		394,891
利益剰余金合計		890,004

(2) 中間損益計算書

2015/02/10 9:17

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2015/02/10 9:17

#4 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記事項	(平成26年5月12日現在)	(平成26年11月12日現在)
		金額(円)	金額(円)
元本		1,721,638,418	1,408,069,336
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		38,089,789	31,490,017

(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年3月30日から翌年3月29日までであります。
(2)注記表

2015/02/10 9:17