有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年5月13日-平成26年11月12日)

①【純資産の推移】

	純資産総額(円)		基準価額(円)
第1特定期間末 (平成19年11月12日)	(分配付)	59,500,088,058	(分配付)	9,375
	(分配落)	57,769,593,497	(分配落)	9,050
第2特定期間末 (平成20年5月12日)	(分配付)	44,587,204,807	(分配付)	8,567
	(分配落)	42,299,637,973	(分配落)	8,177
第3特定期間末 (平成20年11月12日)	(分配付)	24,364,749,582	(分配付)	6,199
	(分配落)	22,654,159,179	(分配落)	5,809
第4特定期間末 (平成21年5月12日)	(分配付)	20,302,155,809	(分配付)	6,514
	(分配落)	19,276,885,185	(分配落)	6,224
第5特定期間末 (平成21年11月12日)	(分配付)	19,057,244,359	(分配付)	6,605
	(分配落)	18,354,946,924	(分配落)	6,365
第6特定期間末 (平成22年5月12日)	(分配付)	16,036,061,349	(分配付)	6,727
	(分配落)	15,410,217,107	(分配落)	6,487
第7特定期間末 (平成22年11月12日)	(分配付)	12,309,756,116	(分配付)	6,344
	(分配落)	11,806,634,201	(分配落)	6,104
第8特定期間末 (平成23年5月12日)	(分配付)	10,520,901,385	(分配付)	6,120
	(分配落)	10,081,382,875	(分配落)	5,880
第9特定期間末 (平成23年11月14日)	(分配付)	7,217,242,558	(分配付)	5,321
	(分配落)	6,860,260,009	(分配落)	5,081
第10特定期間末 (平成24年5月14日)	(分配付)	7,337,918,265	(分配付)	5,373
	(分配落)	7,021,808,298	(分配落)	5,133
第11特定期間末 (平成24年11月12日)	(分配付)	5,361,189,913	(分配付)	5,240
	(分配落)	5,107,851,528	(分配落)	5,030
第12特定期間末 (平成25年5月13日)	(分配付)	7,707,132,536	(分配付)	6,890
	(分配落)	7,526,434,577	(分配落)	6,710
第13特定期間末 (平成25年11月12日)	(分配付)	6,375,556,220	(分配付)	5,882
	(分配落)	6,159,668,205	(分配落)	5,702
第14特定期間末 (平成26年5月12日)	(分配付)	4,678,155,279	(分配付)	6,156
	(分配落)	4,527,420,532	(分配落)	5,976
第15特定期間末 (平成26年11月12日)	(分配付)	4,274,579,806	(分配付)	6,287
	(分配落)	4,148,307,315	(分配落)	6,107
平成25年 12月末		5,390,176,064		6,035
平成26年  1月末		4,840,439,608		5,590
2月末		4,740,516,430		5,687
3月末		4,689,331,786		5,861
4月末		4,544,787,693		5,909
5月末		4,408,099,430		5,996
6月末		4,290,847,904		5,964
7月末		4,232,871,274		5,980
8月末		4,152,835,308		5,963
9月末		4,083,230,222		5,936
10月末		4,081,929,199		5,986
11月末		4,283,863,787		6,347
12月末		4,032,177,344		5,962

(注1)特定期間末の純資産総額(分配付)および基準価額(分配付)は、当該特定期間末における純資産総額(分配落)および基準価額(分配落)の金額に、当該特定期間中に支払われた収益分配金の累計額を加算した額を表示しております。
(注2)基準価額は10,000口当たりの価額です。