有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和2年11月13日-令和3年5月12日)

①【純資産の推移】

	純資産総額(円)		基準価額(円)
第9特定期間末 (2011年11月14日)	(分配付)	7,217,242,558	(分配付)	5,321
	(分配落)	6,860,260,009	(分配落)	5,081
第10特定期間末 (2012年5月14日)	(分配付)	7,337,918,265	(分配付)	5,373
	(分配落)	7,021,808,298	(分配落)	5,133
第11特定期間末 (2012年11月12日)	(分配付)	5,361,189,913	(分配付)	5,240
	(分配落)	5,107,851,528	(分配落)	5,030
第12特定期間末 (2013年5月13日)	(分配付)	7,707,132,536	(分配付)	6,890
	(分配落)	7,526,434,577	(分配落)	6,710
第13特定期間末 (2013年11月12日)	(分配付)	6,375,556,220	(分配付)	5,882
	(分配落)	6,159,668,205	(分配落)	5,702
第14特定期間末 (2014年5月12日)	(分配付)	4,678,155,279	(分配付)	6,156
	(分配落)	4,527,420,532	(分配落)	5,976
第15特定期間末 (2014年11月12日)	(分配付)	4,274,579,806	(分配付)	6,287
	(分配落)	4,148,307,315	(分配落)	6,107
第16特定期間末 (2015年5月12日)	(分配付)	3,775,787,496	(分配付)	5,896
	(分配落)	3,657,123,291	(分配落)	5,716
第17特定期間末 (2015年11月12日)	(分配付)	3,055,332,583	(分配付)	5,239
	(分配落)	2,945,865,420	(分配落)	5,059
第18特定期間末 (2016年5月12日)	(分配付)	2,596,703,238	(分配付)	4,673
	(分配落)	2,495,115,999	(分配落)	4,493
第19特定期間末 (2016年11月14日)	(分配付)	2,368,048,008	(分配付)	4,455
	(分配落)	2,271,034,827	(分配落)	4,275
第20特定期間末 (2017年5月12日)	(分配付)	2,641,130,826	(分配付)	4,983
	(分配落)	2,545,715,363	(分配落)	4,803
第21特定期間末 (2017年11月13日)	(分配付)	2,390,661,669	(分配付)	4,822
	(分配落)	2,299,940,134	(分配落)	4,642
第22特定期間末 (2018年5月14日)	(分配付)	2,065,422,437	(分配付)	4,481
	(分配落)	1,980,650,593	(分配落)	4,301
第23特定期間末 (2018年11月12日)	(分配付)	1,728,389,448	(分配付)	3,991
	(分配落)	1,648,646,376	(分配落)	3,811
第24特定期間末 (2019年5月13日)	(分配付)	1,641,747,006	(分配付)	3,798
	(分配落)	1,564,602,820	(分配落)	3,618
第25特定期間末 (2019年11月12日)	(分配付)	1,713,874,814	(分配付)	3,825
	(分配落)	1,653,611,921	(分配落)	3,690
第26特定期間末 (2020年5月12日)	(分配付)	1,361,618,605	(分配付)	3,224
	(分配落)	1,322,925,087	(分配落)	3,134
第27特定期間末 (2020年11月12日)	(分配付)	1,324,920,782	(分配付)	3,347
	(分配落)	1,288,582,859	(分配落)	3,257
第28特定期間末 (2021年5月12日)	(分配付)	1,234,430,767	(分配付)	3,388
	(分配落)	1,200,741,046	(分配落)	3,298
2020年 6月末日		1,369,084,782		3,305
7月末日		1,313,378,019		3,247
8月末日		1,297,191,162		3,224
9月末日		1,256,394,167		3,148
10月末日		1,235,104,319		3,115
11月末日		1,267,805,178		3,251
12月末日		1,262,501,593		3,317
2021年 1月末日		1,243,022,638		3,284
2月末日		1,234,371,530		3,284
3月末日		1,196,300,528		3,251
4月末日		1,204,412,496		3,284
5月末日		1,208,301,731		3,340
6月末日		1,183,688,695		3,339

(注1)特定期間末の純資産総額(分配付)および基準価額(分配付)は、当該特定期間末における純資産総額(分配落)および基準価額(分配落)の金額に、当該特定期間中に支払われた収益分配金の累計額を加算した額を表示しております。
(注2)基準価額は10,000口当たりの価額です。