有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成30年11月13日-令和1年5月13日)

①【純資産の推移】

	純資産総額(円)		基準価額(円)
第5特定期間末 (2009年11月12日)	(分配付)	19,057,244,359	(分配付)	6,605
	(分配落)	18,354,946,924	(分配落)	6,365
第6特定期間末 (2010年5月12日)	(分配付)	16,036,061,349	(分配付)	6,727
	(分配落)	15,410,217,107	(分配落)	6,487
第7特定期間末 (2010年11月12日)	(分配付)	12,309,756,116	(分配付)	6,344
	(分配落)	11,806,634,201	(分配落)	6,104
第8特定期間末 (2011年5月12日)	(分配付)	10,520,901,385	(分配付)	6,120
	(分配落)	10,081,382,875	(分配落)	5,880
第9特定期間末 (2011年11月14日)	(分配付)	7,217,242,558	(分配付)	5,321
	(分配落)	6,860,260,009	(分配落)	5,081
第10特定期間末 (2012年5月14日)	(分配付)	7,337,918,265	(分配付)	5,373
	(分配落)	7,021,808,298	(分配落)	5,133
第11特定期間末 (2012年11月12日)	(分配付)	5,361,189,913	(分配付)	5,240
	(分配落)	5,107,851,528	(分配落)	5,030
第12特定期間末 (2013年5月13日)	(分配付)	7,707,132,536	(分配付)	6,890
	(分配落)	7,526,434,577	(分配落)	6,710
第13特定期間末 (2013年11月12日)	(分配付)	6,375,556,220	(分配付)	5,882
	(分配落)	6,159,668,205	(分配落)	5,702
第14特定期間末 (2014年5月12日)	(分配付)	4,678,155,279	(分配付)	6,156
	(分配落)	4,527,420,532	(分配落)	5,976
第15特定期間末 (2014年11月12日)	(分配付)	4,274,579,806	(分配付)	6,287
	(分配落)	4,148,307,315	(分配落)	6,107
第16特定期間末 (2015年5月12日)	(分配付)	3,775,787,496	(分配付)	5,896
	(分配落)	3,657,123,291	(分配落)	5,716
第17特定期間末 (2015年11月12日)	(分配付)	3,055,332,583	(分配付)	5,239
	(分配落)	2,945,865,420	(分配落)	5,059
第18特定期間末 (2016年5月12日)	(分配付)	2,596,703,238	(分配付)	4,673
	(分配落)	2,495,115,999	(分配落)	4,493
第19特定期間末 (2016年11月14日)	(分配付)	2,368,048,008	(分配付)	4,455
	(分配落)	2,271,034,827	(分配落)	4,275
第20特定期間末 (2017年5月12日)	(分配付)	2,641,130,826	(分配付)	4,983
	(分配落)	2,545,715,363	(分配落)	4,803
第21特定期間末 (2017年11月13日)	(分配付)	2,390,661,669	(分配付)	4,822
	(分配落)	2,299,940,134	(分配落)	4,642
第22特定期間末 (2018年5月14日)	(分配付)	2,065,422,437	(分配付)	4,481
	(分配落)	1,980,650,593	(分配落)	4,301
第23特定期間末 (2018年11月12日)	(分配付)	1,728,389,448	(分配付)	3,991
	(分配落)	1,648,646,376	(分配落)	3,811
第24特定期間末 (2019年5月13日)	(分配付)	1,641,747,006	(分配付)	3,798
	(分配落)	1,564,602,820	(分配落)	3,618
2018年 6月末日		1,799,185,096		4,009
7月末日		1,826,330,932		4,089
8月末日		1,664,846,558		3,742
9月末日		1,721,756,468		3,879
10月末日		1,644,526,615		3,792
11月末日		1,664,709,797		3,835
12月末日		1,598,754,126		3,715
2019年 1月末日		1,624,884,103		3,785
2月末日		1,633,159,632		3,853
3月末日		1,565,614,569		3,729
4月末日		1,612,273,688		3,726
5月末日		1,580,831,457		3,612
6月末日		1,604,768,173		3,706

(注1)特定期間末の純資産総額(分配付)および基準価額(分配付)は、当該特定期間末における純資産総額(分配落)および基準価額(分配落)の金額に、当該特定期間中に支払われた収益分配金の累計額を加算した額を表示しております。
(注2)基準価額は10,000口当たりの価額です。