有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年5月13日-平成28年11月14日)

①【純資産の推移】

	純資産総額(円)		基準価額(円)
第1特定期間末 (平成19年11月12日)	(分配付)	59,500,088,058	(分配付)	9,375
	(分配落)	57,769,593,497	(分配落)	9,050
第2特定期間末 (平成20年5月12日)	(分配付)	44,587,204,807	(分配付)	8,567
	(分配落)	42,299,637,973	(分配落)	8,177
第3特定期間末 (平成20年11月12日)	(分配付)	24,364,749,582	(分配付)	6,199
	(分配落)	22,654,159,179	(分配落)	5,809
第4特定期間末 (平成21年5月12日)	(分配付)	20,302,155,809	(分配付)	6,514
	(分配落)	19,276,885,185	(分配落)	6,224
第5特定期間末 (平成21年11月12日)	(分配付)	19,057,244,359	(分配付)	6,605
	(分配落)	18,354,946,924	(分配落)	6,365
第6特定期間末 (平成22年5月12日)	(分配付)	16,036,061,349	(分配付)	6,727
	(分配落)	15,410,217,107	(分配落)	6,487
第7特定期間末 (平成22年11月12日)	(分配付)	12,309,756,116	(分配付)	6,344
	(分配落)	11,806,634,201	(分配落)	6,104
第8特定期間末 (平成23年5月12日)	(分配付)	10,520,901,385	(分配付)	6,120
	(分配落)	10,081,382,875	(分配落)	5,880
第9特定期間末 (平成23年11月14日)	(分配付)	7,217,242,558	(分配付)	5,321
	(分配落)	6,860,260,009	(分配落)	5,081
第10特定期間末 (平成24年5月14日)	(分配付)	7,337,918,265	(分配付)	5,373
	(分配落)	7,021,808,298	(分配落)	5,133
第11特定期間末 (平成24年11月12日)	(分配付)	5,361,189,913	(分配付)	5,240
	(分配落)	5,107,851,528	(分配落)	5,030
第12特定期間末 (平成25年5月13日)	(分配付)	7,707,132,536	(分配付)	6,890
	(分配落)	7,526,434,577	(分配落)	6,710
第13特定期間末 (平成25年11月12日)	(分配付)	6,375,556,220	(分配付)	5,882
	(分配落)	6,159,668,205	(分配落)	5,702
第14特定期間末 (平成26年5月12日)	(分配付)	4,678,155,279	(分配付)	6,156
	(分配落)	4,527,420,532	(分配落)	5,976
第15特定期間末 (平成26年11月12日)	(分配付)	4,274,579,806	(分配付)	6,287
	(分配落)	4,148,307,315	(分配落)	6,107
第16特定期間末 (平成27年5月12日)	(分配付)	3,775,787,496	(分配付)	5,896
	(分配落)	3,657,123,291	(分配落)	5,716
第17特定期間末 (平成27年11月12日)	(分配付)	3,055,332,583	(分配付)	5,239
	(分配落)	2,945,865,420	(分配落)	5,059
第18特定期間末 (平成28年5月12日)	(分配付)	2,596,703,238	(分配付)	4,673
	(分配落)	2,495,115,999	(分配落)	4,493
第19特定期間末 (平成28年11月14日)	(分配付)	2,368,048,008	(分配付)	4,455
	(分配落)	2,271,034,827	(分配落)	4,275
平成27年12月末		2,736,755,109		4,784
平成28年 1月末		2,656,731,224		4,674
2月末		2,514,920,615		4,444
3月末		2,633,422,442		4,719
4月末		2,579,098,043		4,641
5月末		2,593,477,489		4,695
6月末		2,454,666,543		4,492
7月末		2,459,787,555		4,539
8月末		2,407,948,158		4,472
9月末		2,344,122,172		4,403
10月末		2,371,012,070		4,497
11月末		2,355,145,116		4,444
12月末		2,508,823,032		4,710

(注1)特定期間末の純資産総額(分配付)および基準価額(分配付)は、当該特定期間末における純資産総額(分配落)および基準価額(分配落)の金額に、当該特定期間中に支払われた収益分配金の累計額を加算した額を表示しております。
(注2)基準価額は10,000口当たりの価額です。