剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第13特定期間自 平成25年 5月18日至 平成25年11月18日	第14特定期間自 平成25年11月19日至 平成26年 5月19日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		366,239	645,926
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△187,213,476	△203,301,840
剰余金増加額又は欠損金減少額		23,449,382	21,021,543
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	23,449,382	21,021,543
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,661,451	12,337
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,661,451	12,337
分配金		6,216,270	5,583,010
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△203,301,840	△161,273,673

2014/08/15 9:31

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2014/08/15 9:31

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記事項	(平成25年11月18日現在)	(平成26年5月19日現在)
		金額(円)	金額(円)
元本		7,606,960,516	6,957,735,012
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		2,493,797,663	2,611,614,720

(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年5月26日から11月25日まで、および11月26日から翌年5月25日までであります。
(2)注記表

2014/08/15 9:31