剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第14特定期間自 平成25年11月19日至 平成26年 5月19日	第15特定期間自 平成26年 5月20日至 平成26年11月17日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		645,926	1,768,966
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△203,301,840	△161,273,673
剰余金増加額又は欠損金減少額		21,021,543	18,248,482
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	21,021,543	18,248,482
剰余金減少額又は欠損金増加額		12,337	10,011
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	12,337	10,011
分配金		5,583,010	5,032,196
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△161,273,673	△85,441,470

2015/02/16 9:49

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		500,000
資本剰余金
資本準備金		31,736
資本剰余金合計		31,736
利益剰余金
利益準備金		265,112
その他利益剰余金
任意積立金		230,000
繰越利益剰余金		394,891
利益剰余金合計		890,004

(2) 中間損益計算書

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#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2015/02/16 9:49

#4 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記事項	(平成26年5月19日現在)	(平成26年11月17日現在)
		金額(円)	金額(円)
元本		6,957,735,012	6,401,733,656
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		2,611,614,720	3,283,103,391

(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年5月26日から11月25日まで、および11月26日から翌年5月25日までであります。
(2)注記表

2015/02/16 9:49