剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第15特定期間自 平成26年 5月20日至 平成26年11月17日	第16特定期間自 平成26年11月18日至 平成27年 5月18日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		1,768,966	851,581
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△161,273,673	△85,441,470
剰余金増加額又は欠損金減少額		18,248,482	11,978,988
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	18,248,482	11,978,988
剰余金減少額又は欠損金増加額		10,011	6,299
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	10,011	6,299
分配金		5,032,196	4,304,965
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△85,441,470	△76,212,792

2015/08/14 9:56

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2015/08/14 9:56

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記事項	(平成26年11月17日現在)	(平成27年5月18日現在)
		金額(円)	金額(円)
元本		6,401,733,656	5,967,703,039
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		3,283,103,391	2,798,727,692

(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年5月26日から11月25日まで、および11月26日から翌年5月25日までであります。
(2)注記表

2015/08/14 9:56