剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第21特定期間自 平成29年 5月18日至 平成29年11月17日	第22特定期間自 平成29年11月18日至 平成30年 5月17日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		131,514	33,072
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△109,720,446	△74,610,664
剰余金増加額又は欠損金減少額		11,830,648	6,885,826
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	11,830,648	6,885,826
剰余金減少額又は欠損金増加額		6,058	2,047
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	6,058	2,047
分配金		2,895,125	2,597,104
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△74,610,664	△83,938,482

2018/08/16 9:08

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2018/08/16 9:08

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記事項	(平成29年11月17日現在)	(平成30年5月17日現在)
		金額(円)	金額(円)
元本		3,430,489,977	3,163,523,162
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		1,457,611,780	1,168,783,428

(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年5月26日から11月25日まで、および11月26日から翌年5月25日までであります。
(2)注記表

2018/08/16 9:08