有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年11月18日-平成30年5月17日)

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目
有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目	第21特定期間 (平成29年11月17日現在)	第22特定期間 (平成30年5月17日現在)
1.期首元本額	521,088,524円	459,885,350円
期中追加設定元本額	30,864円	13,961円
期中一部解約元本額	61,234,038円	39,608,670円
2.受益権の総数	459,885,350口	420,290,641口
3.元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は74,610,664円であります。	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は83,938,482円であります。

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

項目	第21特定期間 自 平成29年 5月18日 至 平成29年11月17日	第22特定期間 自 平成29年11月18日 至 平成30年 5月17日
1.投資信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託する場合における当該委託に要する費用	195,390円	173,787円
2.分配金の計算過程
	[平成29年5月18日から  平成29年6月19日まで の計算期間]	[平成29年11月18日から  平成29年12月18日まで の計算期間]
費用控除後の配当等収益額	878,723円	548,269円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	0円	0円
収益調整金額	1,450,241円	1,293,113円
分配準備積立金額	37,548,890円	36,102,179円
当ファンドの分配対象収益額	39,877,854円	37,943,561円
当ファンドの期末残存口数	503,433,531口	448,203,839口
1万口当たり収益分配対象額	792.11円	846.56円
1万口当たり分配金額	10.00円	10.00円
収益分配金金額	503,433円	448,203円
	[平成29年6月20日から  平成29年7月18日まで の計算期間]	[平成29年12月19日から  平成30年 1月17日まで の計算期間]
費用控除後の配当等収益額	1,471,231円	928,120円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	0円	0円
収益調整金額	1,428,244円	1,267,594円
分配準備積立金額	37,314,813円	35,458,146円
当ファンドの分配対象収益額	40,214,288円	37,653,860円
当ファンドの期末残存口数	495,360,916口	439,003,843口
1万口当たり収益分配対象額	811.81円	857.71円
1万口当たり分配金額	10.00円	10.00円
収益分配金金額	495,360円	439,003円
	[平成29年7月19日から  平成29年8月17日まで の計算期間]	[平成30年1月18日から  平成30年2月19日まで の計算期間]
費用控除後の配当等収益額	738,141円	1,549,946円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	0円	0円
収益調整金額	1,415,900円	1,255,827円
分配準備積立金額	37,954,009円	35,613,049円
当ファンドの分配対象収益額	40,108,050円	38,418,822円
当ファンドの期末残存口数	491,008,044口	434,922,669口
1万口当たり収益分配対象額	816.85円	883.34円
1万口当たり分配金額	10.00円	10.00円
収益分配金金額	491,008円	434,922円
	[平成29年8月18日から  平成29年9月19日まで の計算期間]	[平成30年2月20日から  平成30年3月19日まで の計算期間]
費用控除後の配当等収益額	1,351,180円	488,934円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	0円	0円
収益調整金額	1,374,751円	1,239,620円
分配準備積立金額	37,088,219円	36,253,499円
当ファンドの分配対象収益額	39,814,150円	37,982,053円
当ファンドの期末残存口数	476,704,933口	429,303,309口
1万口当たり収益分配対象額	835.19円	884.73円
1万口当たり分配金額	10.00円	10.00円
収益分配金金額	476,704円	429,303円
	[平成29年 9月20日から  平成29年10月17日まで の計算期間]	[平成30年3月20日から  平成30年4月17日まで の計算期間]
費用控除後の配当等収益額	656,046円	599,775円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	0円	0円
収益調整金額	1,352,041円	1,228,323円
分配準備積立金額	37,327,774円	35,981,577円
当ファンドの分配対象収益額	39,335,861円	37,809,675円
当ファンドの期末残存口数	468,735,458口	425,383,592口
1万口当たり収益分配対象額	839.19円	888.83円
1万口当たり分配金額	10.00円	10.00円
収益分配金金額	468,735円	425,383円
	[平成29年10月18日から  平成29年11月17日まで の計算期間]	[平成30年4月18日から  平成30年5月17日まで の計算期間]
費用控除後の配当等収益額	696,514円	605,165円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	0円	0円
収益調整金額	1,326,788円	1,213,646円
分配準備積立金額	36,806,496円	35,723,051円
当ファンドの分配対象収益額	38,829,798円	37,541,862円
当ファンドの期末残存口数	459,885,350口	420,290,641口
1万口当たり収益分配対象額	844.33円	893.23円
1万口当たり分配金額	10.00円	10.00円
収益分配金金額	459,885円	420,290円

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

項目	第21特定期間 自 平成29年 5月18日 至 平成29年11月17日	第22特定期間 自 平成29年11月18日 至 平成30年 5月17日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、投資信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対する投資として運用することを目的としています。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する主な金融資産は、親投資信託受益証券、金銭債権及びデリバティブ取引により生じる正味の債権等であり、金融負債は、金銭債務及びデリバティブ取引により生じる正味の債務等であります。 当該金融商品は、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスクがあります。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	・運用業務部において運用実績の分析・評価を行い、運用評価委員会に上程します。 ・法務コンプライアンス部において運用業務の考査および諸法令等の遵守状況に関する監理を行い、必要に応じて指導、勧告を行うとともに、内部統制委員会に報告します。 ・運用評価委員会および内部統制委員会において、パフォーマンス評価と法令等の遵守状況の審査が行われます。	同左

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

項目	第21特定期間 (平成29年11月17日現在)	第22特定期間 (平成30年5月17日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	(1)有価証券 同左
	(2)デリバティブ取引 該当事項はありません。	(2)デリバティブ取引 同左
	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左
4.金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額	貸借対照表に計上している金銭債権は、その全額が1年以内に償還されます。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券		(単位:円)
種類	第21特定期間 (平成29年11月17日現在)	第22特定期間 (平成30年5月17日現在)
	最終の計算期間の損益 に含まれた評価差額	最終の計算期間の損益 に含まれた評価差額
親投資信託受益証券	1,414,751	△408,772
合計	1,414,751	△408,772

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

項目	第21特定期間 (平成29年11月17日現在)	第22特定期間 (平成30年5月17日現在)
1口当たり純資産額	0.8378円	0.8003円
(1万口当たり純資産額)	(8,378円)	(8,003円)