剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		第8期中間計算期間自 平成26年 5月20日至 平成26年11月19日	第9期中間計算期間自 平成27年 5月19日至 平成27年11月18日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額		800,106	111,366
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△6,834,201	5,989,486
剰余金増加額又は欠損金減少額		850,740	24,412
	中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	850,740	-
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	24,412
剰余金減少額又は欠損金増加額		42,323	639,223
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	639,223
	中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	42,323	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		6,716,171	△2,225,268

2016/02/16 9:23

#2 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記事項	(平成27年5月18日現在)	(平成27年11月18日現在)
		金額(円)	金額(円)
元本		5,967,703,039	5,395,647,818
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		2,798,727,692	2,378,167,561

(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年5月26日から11月25日まで、および11月26日から翌年5月25日までであります。
(2)注記表

2016/02/16 9:23

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		500,000
資本剰余金
資本準備金		31,736
資本剰余金合計		31,736
利益剰余金
利益準備金		265,112
その他利益剰余金
任意積立金		230,000
繰越利益剰余金		624,669
利益剰余金合計		1,119,782

(2) 中間損益計算書

2016/02/16 9:23