有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年5月18日-平成26年5月19日)
①【純資産の推移】
| 純資産価額(円) | 基準価額(円) | |||
| 第1期末 | (分配付) | 432,401,969 | (分配付) | 10,043 |
| (平成20年5月19日) | (分配落) | 430,314,797 | (分配落) | 9,993 |
| 第2期末 | (分配付) | 304,998,184 | (分配付) | 7,562 |
| (平成21年5月18日) | (分配落) | 302,982,112 | (分配落) | 7,512 |
| 第3期末 | (分配付) | 294,472,885 | (分配付) | 8,206 |
| (平成22年5月17日) | (分配落) | 292,678,732 | (分配落) | 8,156 |
| 第4期末 | (分配付) | 233,429,353 | (分配付) | 8,078 |
| (平成23年5月17日) | (分配落) | 231,984,472 | (分配落) | 8,028 |
| 第5期末 | (分配付) | 169,114,080 | (分配付) | 7,259 |
| (平成24年5月17日) | (分配落) | 167,949,165 | (分配落) | 7,209 |
| 第6期末 | (分配付) | 189,799,441 | (分配付) | 9,644 |
| (平成25年5月17日) | (分配落) | 188,815,408 | (分配落) | 9,594 |
| 第7期末 | (分配付) | 147,763,901 | (分配付) | 9,606 |
| (平成26年5月19日) | (分配落) | 146,994,757 | (分配落) | 9,556 |
| 平成25年 6月末日 | 158,320,696 | 8,801 | ||
| 7月末日 | 153,761,251 | 8,860 | ||
| 8月末日 | 151,783,783 | 8,746 | ||
| 9月末日 | 155,938,148 | 9,005 | ||
| 10月末日 | 160,519,864 | 9,265 | ||
| 11月末日 | 161,366,278 | 9,505 | ||
| 12月末日 | 156,948,886 | 9,709 | ||
| 平成26年 1月末日 | 149,392,424 | 9,323 | ||
| 2月末日 | 150,115,307 | 9,423 | ||
| 3月末日 | 147,323,466 | 9,542 | ||
| 4月末日 | 148,025,696 | 9,589 | ||
| 5月末日 | 145,483,746 | 9,604 | ||
| 6月末日 | 144,409,545 | 9,656 | ||
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