有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年5月19日-平成28年5月17日)
①【純資産の推移】
| 純資産価額(円) | 基準価額(円) | |||
| 第1期末 | (分配付) | 432,401,969 | (分配付) | 10,043 |
| (平成20年5月19日) | (分配落) | 430,314,797 | (分配落) | 9,993 |
| 第2期末 | (分配付) | 304,998,184 | (分配付) | 7,562 |
| (平成21年5月18日) | (分配落) | 302,982,112 | (分配落) | 7,512 |
| 第3期末 | (分配付) | 294,472,885 | (分配付) | 8,206 |
| (平成22年5月17日) | (分配落) | 292,678,732 | (分配落) | 8,156 |
| 第4期末 | (分配付) | 233,429,353 | (分配付) | 8,078 |
| (平成23年5月17日) | (分配落) | 231,984,472 | (分配落) | 8,028 |
| 第5期末 | (分配付) | 169,114,080 | (分配付) | 7,259 |
| (平成24年5月17日) | (分配落) | 167,949,165 | (分配落) | 7,209 |
| 第6期末 | (分配付) | 189,799,441 | (分配付) | 9,644 |
| (平成25年5月17日) | (分配落) | 188,815,408 | (分配落) | 9,594 |
| 第7期末 | (分配付) | 147,763,901 | (分配付) | 9,606 |
| (平成26年5月19日) | (分配落) | 146,994,757 | (分配落) | 9,556 |
| 第8期末 | (分配付) | 129,742,833 | (分配付) | 10,536 |
| (平成27年5月18日) | (分配落) | 129,127,145 | (分配落) | 10,486 |
| 第9期末 | (分配付) | 95,380,642 | (分配付) | 8,815 |
| (平成28年5月17日) | (分配落) | 94,839,604 | (分配落) | 8,765 |
| 平成27年 6月末日 | 115,441,046 | 10,373 | ||
| 7月末日 | 113,227,115 | 10,213 | ||
| 8月末日 | 108,164,745 | 9,767 | ||
| 9月末日 | 105,926,134 | 9,556 | ||
| 10月末日 | 108,807,794 | 9,808 | ||
| 11月末日 | 107,512,689 | 9,771 | ||
| 12月末日 | 102,928,035 | 9,521 | ||
| 平成28年 1月末日 | 100,219,977 | 9,263 | ||
| 2月末日 | 95,564,687 | 8,824 | ||
| 3月末日 | 99,956,251 | 9,236 | ||
| 4月末日 | 97,362,882 | 9,002 | ||
| 5月末日 | 96,707,331 | 8,889 | ||
| 6月末日 | 91,346,502 | 8,389 | ||
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