- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年5月18日-令和2年5月18日)
①【純資産の推移】
| 純資産価額(円) | 基準価額(円) | |||
| 第4期末 | (分配付) | 233,429,353 | (分配付) | 8,078 |
| (2011年5月17日) | (分配落) | 231,984,472 | (分配落) | 8,028 |
| 第5期末 | (分配付) | 169,114,080 | (分配付) | 7,259 |
| (2012年5月17日) | (分配落) | 167,949,165 | (分配落) | 7,209 |
| 第6期末 | (分配付) | 189,799,441 | (分配付) | 9,644 |
| (2013年5月17日) | (分配落) | 188,815,408 | (分配落) | 9,594 |
| 第7期末 | (分配付) | 147,763,901 | (分配付) | 9,606 |
| (2014年5月19日) | (分配落) | 146,994,757 | (分配落) | 9,556 |
| 第8期末 | (分配付) | 129,742,833 | (分配付) | 10,536 |
| (2015年5月18日) | (分配落) | 129,127,145 | (分配落) | 10,486 |
| 第9期末 | (分配付) | 95,380,642 | (分配付) | 8,815 |
| (2016年5月17日) | (分配落) | 94,839,604 | (分配落) | 8,765 |
| 第10期末 | (分配付) | 102,861,384 | (分配付) | 9,606 |
| (2017年5月17日) | (分配落) | 102,325,979 | (分配落) | 9,556 |
| 第11期末 | (分配付) | 72,475,447 | (分配付) | 9,848 |
| (2018年5月17日) | (分配落) | 72,107,495 | (分配落) | 9,798 |
| 第12期末 | (分配付) | 59,569,905 | (分配付) | 9,267 |
| (2019年5月17日) | (分配落) | 59,248,480 | (分配落) | 9,217 |
| 第13期末 | (分配付) | 53,867,643 | (分配付) | 9,002 |
| (2020年5月18日) | (分配落) | 53,568,438 | (分配落) | 8,952 |
| 2019年 6月末日 | 60,614,428 | 9,363 | ||
| 7月末日 | 60,514,308 | 9,337 | ||
| 8月末日 | 58,897,142 | 9,077 | ||
| 9月末日 | 59,530,962 | 9,218 | ||
| 10月末日 | 60,888,408 | 9,417 | ||
| 11月末日 | 60,627,928 | 9,455 | ||
| 12月末日 | 59,007,261 | 9,683 | ||
| 2020年 1月末日 | 58,074,846 | 9,563 | ||
| 2月末日 | 56,663,637 | 9,497 | ||
| 3月末日 | 52,923,430 | 8,860 | ||
| 4月末日 | 54,123,933 | 9,053 | ||
| 5月末日 | 55,239,280 | 9,181 | ||
| 6月末日 | 57,535,381 | 9,554 | ||
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