有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年5月18日-平成30年5月17日)
①【純資産の推移】
| 純資産価額(円) | 基準価額(円) | |||
| 第2期末 | (分配付) | 304,998,184 | (分配付) | 7,562 |
| (2009年5月18日) | (分配落) | 302,982,112 | (分配落) | 7,512 |
| 第3期末 | (分配付) | 294,472,885 | (分配付) | 8,206 |
| (2010年5月17日) | (分配落) | 292,678,732 | (分配落) | 8,156 |
| 第4期末 | (分配付) | 233,429,353 | (分配付) | 8,078 |
| (2011年5月17日) | (分配落) | 231,984,472 | (分配落) | 8,028 |
| 第5期末 | (分配付) | 169,114,080 | (分配付) | 7,259 |
| (2012年5月17日) | (分配落) | 167,949,165 | (分配落) | 7,209 |
| 第6期末 | (分配付) | 189,799,441 | (分配付) | 9,644 |
| (2013年5月17日) | (分配落) | 188,815,408 | (分配落) | 9,594 |
| 第7期末 | (分配付) | 147,763,901 | (分配付) | 9,606 |
| (2014年5月19日) | (分配落) | 146,994,757 | (分配落) | 9,556 |
| 第8期末 | (分配付) | 129,742,833 | (分配付) | 10,536 |
| (2015年5月18日) | (分配落) | 129,127,145 | (分配落) | 10,486 |
| 第9期末 | (分配付) | 95,380,642 | (分配付) | 8,815 |
| (2016年5月17日) | (分配落) | 94,839,604 | (分配落) | 8,765 |
| 第10期末 | (分配付) | 102,861,384 | (分配付) | 9,606 |
| (2017年5月17日) | (分配落) | 102,325,979 | (分配落) | 9,556 |
| 第11期末 | (分配付) | 72,475,447 | (分配付) | 9,848 |
| (2018年5月17日) | (分配落) | 72,107,495 | (分配落) | 9,798 |
| 2017年 6月末日 | 93,999,896 | 9,652 | ||
| 7月末日 | 91,241,464 | 9,782 | ||
| 8月末日 | 92,581,182 | 9,961 | ||
| 9月末日 | 93,543,359 | 10,090 | ||
| 10月末日 | 92,402,989 | 10,178 | ||
| 11月末日 | 89,811,257 | 10,183 | ||
| 12月末日 | 89,428,588 | 10,373 | ||
| 2018年 1月末日 | 76,540,110 | 10,290 | ||
| 2月末日 | 74,134,145 | 9,958 | ||
| 3月末日 | 71,929,751 | 9,790 | ||
| 4月末日 | 72,344,381 | 9,837 | ||
| 5月末日 | 71,109,393 | 9,620 | ||
| 6月末日 | 67,082,985 | 9,522 | ||
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