剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		第9期中間計算期間(自 平成27年 6月 2日至 平成27年12月 1日)	第10期中間計算期間(自 平成28年 6月 1日至 平成28年11月30日)
一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		△22,637,517	△3,239,259
期首剰余金又は期首欠損金(△)		165,347,164	△215,589,161
剰余金増加額又は欠損金減少額		-	28,726,264
	中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	28,726,264
剰余金減少額又は欠損金増加額		24,901,596	13,049,813
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	22,938,930	-
	中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,962,666	13,049,813
分配金		-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		△100,518,126	△204,107,237

2017/02/28 9:35

#2 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

区分	(平成28年5月31日現在)	(平成28年11月30日現在)
	金額(円)	金額(円)
元本	3,081,651,187	2,800,425,876
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,445,454,837	1,252,818,069

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2017/02/28 9:35

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)

	(単位:千円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	株主資本合計
		資本準備金	その他利益剰余金
			繰越利益剰余金
当期首残高	3,078,000	1,830,000	1,753,815	6,661,815
当期変動額
剰余金の配当			△1,700,000	△1,700,000
当期純利益			3,781,837	3,781,837

当期変動額
剰余金の配当			△1,700,000
当期純利益			3,781,837

当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)

	(単位:千円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	株主資本合計
		資本準備金	その他利益剰余金
			繰越利益剰余金
当期首残高	3,078,000	1,830,000	3,835,652	8,743,652
当期変動額
剰余金の配当			△3,830,000	△3,830,000
当期純利益			2,514,898	2,514,898

当期変動額
剰余金の配当			△3,830,000
当期純利益			2,514,898

2017/02/28 9:35

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
資本金		3,078,000
資本剰余金
資本準備金		1,830,000
資本剰余金計		1,830,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		628,136
利益剰余金計		628,136

(2)中間損益計算書

2017/02/28 9:35