臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2021/07/30 9:10
【資料】
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提出理由

ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

グローバル・カレンシー・ファンド(毎月決算型)

計算期間自 2021年 4月14日
至 2021年 5月13日
1万口当り収益分配金10円
期末純資産総額(分配落ち)2,453,264,674円
期末受益権総口数11,448,731,898口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)2,143円
期中騰落率0.51%

計算期間自 2021年 5月14日
至 2021年 6月14日
1万口当り収益分配金10円
期末純資産総額(分配落ち)2,432,494,863円
期末受益権総口数11,349,135,815口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)2,143円
期中騰落率0.47%

計算期間自 2021年 6月15日
至 2021年 7月13日
1万口当り収益分配金10円
期末純資産総額(分配落ち)2,369,602,748円
期末受益権総口数11,312,764,984口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)2,095円
期中騰落率△1.77%