ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型)

第15期

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剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年5月9日-平成26年11月10日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年5月9日-平成26年11月10日)で絞込み

個別

2014年5月8日: 257万
2014年11月10日 +51.79%: 390万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自平成25年11月9日至平成26年5月8日	当期自平成26年5月9日至平成26年11月10日
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	111,398,796	46,839,238
剰余金減少額又は欠損金増加額		2,572,372	3,904,634
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,572,372	3,904,634
分配金		※248,444,816	※276,010,685

2015/02/03 9:03

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