有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年5月9日-平成26年11月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成25年11月9日 至 平成26年5月8日 | 当 期 自 平成26年5月9日 至 平成26年11月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 21,933 | 15,849 | |
| 有価証券売買等損益 | 463,488,926 | 604,721,159 | |
| 営業収益合計 | 463,510,859 | 604,737,008 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 1,586,042 | 1,517,150 | |
| 委託者報酬 | ※1 38,859,188 | ※1 37,171,260 | |
| その他費用 | 243,233 | 227,484 | |
| 営業費用合計 | 40,688,463 | 38,915,894 | |
| 営業利益 | 422,822,396 | 565,821,114 | |
| 経常利益 | 422,822,396 | 565,821,114 | |
| 当期純利益 | 422,822,396 | 565,821,114 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 13,290,019 | 10,106,690 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 925,689,946 | △ 455,775,961 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 111,398,796 | 46,839,238 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 111,398,796 | 46,839,238 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,572,372 | 3,904,634 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,572,372 | 3,904,634 | |
| 分配金 | ※2 48,444,816 | ※2 76,010,685 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 455,775,961 | 66,862,382 | |
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