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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年11月9日-平成30年5月8日)

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【提出】: 2018/08/01 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期自平成29年5月9日至平成29年11月8日	当期自平成29年11月9日至平成30年5月8日
営業収益
	有価証券売買等損益	213,575,076	△ 96,287,279
	営業収益合計	213,575,076	△ 96,287,279
営業費用
	支払利息	8,951	8,130
	受託者報酬	857,114	779,621
	委託者報酬	※1 21,000,407	※1 19,101,653
	その他費用	128,487	117,195
	営業費用合計	21,994,959	20,006,599
営業利益又は営業損失(△)		191,580,117	△ 116,293,878
経常利益又は経常損失(△)		191,580,117	△ 116,293,878
当期純利益又は当期純損失(△)		191,580,117	△ 116,293,878
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		2,971,978	△ 1,724,219
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△ 304,223,950	△ 140,198,131
剰余金増加額又は欠損金減少額		22,560,792	12,130,474
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	22,560,792	12,130,474
剰余金減少額又は欠損金増加額		2,174,169	2,248,732
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,174,169	2,248,732
分配金		※2 44,968,943	※2 41,687,796
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△ 140,198,131	△ 286,573,844

開示資料

決算

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