有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成29年5月9日-平成29年11月8日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成28年11月9日 至 平成29年5月8日 | 当 期 自 平成29年5月9日 至 平成29年11月8日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 267,179,812 | 213,575,076 | |
| 営業収益合計 | 267,179,812 | 213,575,076 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 8,479 | 8,951 | |
| 受託者報酬 | 864,459 | 857,114 | |
| 委託者報酬 | ※1 21,180,361 | ※1 21,000,407 | |
| その他費用 | 129,694 | 128,487 | |
| 営業費用合計 | 22,182,993 | 21,994,959 | |
| 営業利益 | 244,996,819 | 191,580,117 | |
| 経常利益 | 244,996,819 | 191,580,117 | |
| 当期純利益 | 244,996,819 | 191,580,117 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 2,036,709 | 2,971,978 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 519,185,021 | △ 304,223,950 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 22,016,407 | 22,560,792 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 22,016,407 | 22,560,792 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,103,143 | 2,174,169 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,103,143 | 2,174,169 | |
| 分配金 | ※2 47,912,303 | ※2 44,968,943 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 304,223,950 | △ 140,198,131 | |
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