有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年11月9日-平成29年5月8日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成28年5月10日 至 平成28年11月8日 | 当 期 自 平成28年11月9日 至 平成29年5月8日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | △ 97,857,040 | 267,179,812 | |
| 営業収益合計 | △ 97,857,040 | 267,179,812 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 7,771 | 8,479 | |
| 受託者報酬 | 905,425 | 864,459 | |
| 委託者報酬 | ※1 22,183,812 | ※1 21,180,361 | |
| その他費用 | 135,740 | 129,694 | |
| 営業費用合計 | 23,232,748 | 22,182,993 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 121,089,788 | 244,996,819 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 121,089,788 | 244,996,819 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 121,089,788 | 244,996,819 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 1,510,679 | 2,036,709 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 375,714,700 | △ 519,185,021 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 32,060,407 | 22,016,407 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 32,060,407 | 22,016,407 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,192,177 | 2,103,143 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,192,177 | 2,103,143 | |
| 分配金 | ※2 50,738,084 | ※2 47,912,303 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 519,185,021 | △ 304,223,950 | |
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