- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年5月9日-平成27年11月9日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成26年11月11日 至 平成27年5月8日 | 当 期 自 平成27年5月9日 至 平成27年11月9日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 14,221 | 13,072 | |
| 有価証券売買等損益 | 232,699,716 | △ 92,722,905 | |
| 営業収益合計 | 232,713,937 | △ 92,709,833 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 1,342,245 | 1,187,943 | |
| 委託者報酬 | ※1 32,886,004 | ※1 29,105,506 | |
| その他費用 | 201,252 | 178,099 | |
| 営業費用合計 | 34,429,501 | 30,471,548 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 198,284,436 | △ 123,181,381 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 198,284,436 | △ 123,181,381 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 198,284,436 | △ 123,181,381 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 16,771,538 | 4,393,724 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 66,862,382 | 159,431,068 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,706,246 | 858,169 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,706,246 | 858,169 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 27,213,752 | 6,653,260 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 27,213,752 | 6,653,260 | |
| 分配金 | ※2 63,436,706 | ※2 56,783,292 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 159,431,068 | △ 30,722,420 | |
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