有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成30年11月9日-令和1年5月8日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 2018年5月9日 至 2018年11月8日 | 当 期 自 2018年11月9日 至 2019年5月8日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 4 | - | |
| 有価証券売買等損益 | 25,931,568 | 8,007,744 | |
| 営業収益合計 | 25,931,572 | 8,007,744 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 9,043 | 8,271 | |
| 受託者報酬 | 727,790 | 652,394 | |
| 委託者報酬 | ※1 17,832,018 | ※1 15,984,802 | |
| その他費用 | 110,910 | 98,763 | |
| 営業費用合計 | 18,679,761 | 16,744,230 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 7,251,811 | △ 8,736,486 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 7,251,811 | △ 8,736,486 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 7,251,811 | △ 8,736,486 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 1,269,117 | 449,054 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 286,573,844 | △ 303,308,426 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 18,510,267 | 23,731,001 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 18,510,267 | 23,731,001 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,611,195 | 2,542,583 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,611,195 | 2,542,583 | |
| 分配金 | ※2 39,616,348 | ※2 36,847,741 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 303,308,426 | △ 328,153,289 | |
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