有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和1年11月9日-令和2年5月8日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 2019年5月9日 至 2019年11月8日 | 当 期 自 2019年11月9日 至 2020年5月8日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 25 | 26 | |
| 有価証券売買等損益 | 96,692,146 | △ 116,528,847 | |
| 営業収益合計 | 96,692,171 | △ 116,528,821 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 6,439 | 4,180 | |
| 受託者報酬 | 627,635 | 587,161 | |
| 委託者報酬 | ※1 15,377,956 | ※1 14,386,484 | |
| その他費用 | 95,493 | 88,030 | |
| 営業費用合計 | 16,107,523 | 15,065,855 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 80,584,648 | △ 131,594,676 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 80,584,648 | △ 131,594,676 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 80,584,648 | △ 131,594,676 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 709,574 | 133,593 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 328,153,289 | △ 263,836,150 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 21,457,851 | 16,919,073 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 21,457,851 | 16,919,073 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,100,912 | 1,701,826 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,100,912 | 1,701,826 | |
| 分配金 | ※2 34,914,874 | ※2 32,815,937 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 263,836,150 | △ 413,163,109 | |
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