- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年11月11日-平成27年5月8日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成26年5月9日 至 平成26年11月10日 | 当 期 自 平成26年11月11日 至 平成27年5月8日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 15,849 | 14,221 | |
| 有価証券売買等損益 | 604,721,159 | 232,699,716 | |
| 営業収益合計 | 604,737,008 | 232,713,937 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 1,517,150 | 1,342,245 | |
| 委託者報酬 | ※1 37,171,260 | ※1 32,886,004 | |
| その他費用 | 227,484 | 201,252 | |
| 営業費用合計 | 38,915,894 | 34,429,501 | |
| 営業利益 | 565,821,114 | 198,284,436 | |
| 経常利益 | 565,821,114 | 198,284,436 | |
| 当期純利益 | 565,821,114 | 198,284,436 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 10,106,690 | 16,771,538 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 455,775,961 | 66,862,382 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 46,839,238 | 1,706,246 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 46,839,238 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 1,706,246 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,904,634 | 27,213,752 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 27,213,752 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,904,634 | - | |
| 分配金 | ※2 76,010,685 | ※2 63,436,706 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 66,862,382 | 159,431,068 | |
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