有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第82期(令和2年11月10日-令和3年5月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 2020年5月9日 至 2020年11月9日 | 当 期 自 2020年11月10日 至 2021年5月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 63 | 3 | |
| 有価証券売買等損益 | 161,234,806 | 222,925,908 | |
| 営業収益合計 | 161,234,869 | 222,925,911 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 4,208 | 2,041 | |
| 受託者報酬 | 575,772 | 561,780 | |
| 委託者報酬 | ※1 14,107,530 | ※1 13,764,761 | |
| その他費用 | 86,421 | 84,196 | |
| 営業費用合計 | 14,773,931 | 14,412,778 | |
| 営業利益 | 146,460,938 | 208,513,133 | |
| 経常利益 | 146,460,938 | 208,513,133 | |
| 当期純利益 | 146,460,938 | 208,513,133 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 2,108,794 | 2,816,798 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 413,163,109 | △ 275,313,793 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 18,918,774 | 15,495,836 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 18,918,774 | 15,495,836 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,432,475 | 990,014 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,432,475 | 990,014 | |
| 分配金 | ※2 20,989,127 | ※2 19,640,515 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 275,313,793 | △ 74,752,151 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
